进口风险的分析主要有三种方法：（1）时间序列的波动性风险分析方法；（2）景气预测方法；（3）联立方程方法。在这里，我们只采用前两种方法分别做进口产品的波动性分析和进口风险评价指标体系研究。因此，我们重点介绍一下时间序列的波动性风险分析方法及景气预测方法的基本原理。

其中时间序列的波动性风险分析方法主要采用计量经济时间序列模型，如自回归滑动平均模型（ARMA模型）、自回归条件异方差模型（ARCH模型）等。这种模型的基本思想是，几乎所有的时间序列中按时间顺序排列的观察值之间都具有依赖关系或自相关性，这种自相关性体现了变量发展的延续性，因此，如果能就某种重要的资源性产品进口观测值建立起时间序列模拟模型（ARMA模型），并将模拟后的趋势线作为该商品进口曲线，针对实际的进口量判断进口波动幅度大小，可以该进口商品的上下一个或两个标准差作为存在进口风险的依据，这就是时间序列的波动性风险分析方法。这种方法可以用于我国原油、铁矿石、农产品等的进口风险波动性分析。

而景气预测方法，也可称为预警指标体系方法，其目的就是通过构建一套综合指标体系，对多元指标体系进行定量研究。建立综合指标体系后，还可依据所选择的各种指标以及综合指标值来构建进口风险预警系统。指标体系的选择必须满足全面性、目的性、层次性以及可操作性等基本原则，具体来说，就是在选择指标时，必须注意以下四个方面的问题：首先，指标之间必须互不相关，或者尽量降低指标之间的相关程度；其次，指标必须能够尽量反映我国目前大量进口的重要资源性产品的特性，即只需要考察进口过程中的现实风险和潜在风险，而不必考虑产品进口对国内产业的冲击；第三，指标必须尽量定量化，即必须在数据上能够实现；第四，选择的指标最好符合相关的理论。而综合指标体系的总和评价方法主要有：主成分分析、因子分析、判别分析等。在本课题中，通过构建某种重要资源性产品或弱势产品的进口风险指标体系，目的在于从这些产品的各种进口风险指标的变动中判断进口风险状况，从而可以及时采取各种相应的应对措施，化解进口风险。