国库现金管理的制度、方法和风险控制研究
| 书 名： |
国库现金管理的制度、方法和风险控制研究 |
| 英 文 名： |
A Study of the System，Method and Risk Control of Treasury Cash Management
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| 作 者： |
王敏 方铸 |
| I S B N： |
978-7-5228-0582-5 |
| 丛 书 名： |
云南省哲学社会科学创新团队成果文库
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| 关 键 词： |
国库 现金管理 国库制度 |
| 出版日期： |
2022-11-01 |
中文摘要
在系统研究国内外国库现金管理的理论和实践经验的基础上，结合云南省地方国库现金管理实际情况，通过理论分析、方法研究和调查研究等方法，从制度、方法和风险控制三个方面探讨了地方国库现金管理，力求完善地方国库现金管理制度体系，并初步应用现金流预测、最优库底资金模型和投资优化方法，制定了以大额定期存款为核心的国库现金管理风险控制体系。本书还将研究成果应用于云南省国库现金管理的实践工作中，为云南省国库现金管理提供现金预测、风险控制方法和可行的现金投资工具，提高国库现金管理水平和收益，实现国库现金管理安全性、流动性和收益性相统一。
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CommonID:DIR_72553814,ID:15141302,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:717311,name:第三章 国库现金管理与政府债务管理和央行货币政策协调机制,ShortName:,SubName:,EnTitle:,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:15141285,AbstractCH:国家宏观调控是指政府通过财政政策或货币政策，运用财政或货币管理手段，改变和干预国民经济运行中的通货膨胀、失业、资本形成及经济增长等因素，从而实现国民经济发展的最终目标。通常情况下，财政管理与货币管理由债务管理和国库现金管理联结，债务管理和国库现金管理是财政与货币政策的交叉点，越来越多的人开始强调债务管理和国库现金管理的统一，债务管理和国库现金管理已经成为协调财政政策和货币政策的有效途径和重要手段。因此，国库现金管理和政府债务管理的效率以及为财政管理和宏观经济决策提供预算执行报告的准确性和完整性，成为当前衡量国家国库管理水平的两个关键指标。另外，在建立国库现金管理机制过程中，协调配合国库现金管理与中国人民银行货币政策管理，对完善国库现金管理也具有重要的现实意义。,AbstractEN:,KeyWords:373247,373618,53633,EKeyWords:668599,442108,53637,SubjectWords:,LiteratureId:15141301,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:N,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b120230201X20214682001_000_003,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2023-06-05 08:41:00.0,ModifyUser:null,ModifyTime:2024-02-15 10:33:07.0,HitCount:0,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:15141303,DownCount:0,AuthorInfos:,BookPublishDate:2022-11-01 00:00:00.0,SearchTitle:国库现金管理与政府债务管理和央行货币政策协调机制,ISBN:978-7-5228-0582-5,BookTitle:国库现金管理的制度、方法和风险控制研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:,researchorg:,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:,PrizeLevel:,IsExcellence:N,ContentClass:,IsDisabled:N,SearchTitle_2:国库现金管理与政府债务管理和央行货币政策协调机制,_RowNo:6
CommonID:DIR_72553856,ID:15141305,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:717312,name:第四章 国库现金管理模型与云南省国库现金管理核心模型,ShortName:,SubName:,EnTitle:,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:15141285,AbstractCH:本文总结分析了主要的国库现金管理模型，根据云南省国库集中收支数据，测算出云南省国库现金最佳持有量，并通过分析多种投资工具的风险和收益特性，对如何运用国库现金余额进行投资提出操作建议。,AbstractEN:,KeyWords:373247,373618,53633,EKeyWords:668599,442108,53637,SubjectWords:,LiteratureId:15141304,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:N,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b120230201X20214682001_000_004,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2023-06-05 08:41:00.0,ModifyUser:null,ModifyTime:2024-02-15 10:33:07.0,HitCount:0,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:15141306,DownCount:0,AuthorInfos:,BookPublishDate:2022-11-01 00:00:00.0,SearchTitle:国库现金管理模型与云南省国库现金管理核心模型,ISBN:978-7-5228-0582-5,BookTitle:国库现金管理的制度、方法和风险控制研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:,researchorg:,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:,PrizeLevel:,IsExcellence:N,ContentClass:,IsDisabled:N,SearchTitle_2:国库现金管理模型与云南省国库现金管理核心模型,_RowNo:7
CommonID:DIR_72553938,ID:15141308,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:717313,name:第五章 国库现金风险管理控制体系及对商业银行的选择与监管,ShortName:,SubName:,EnTitle:,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:15141285,AbstractCH:本文通过对国库现金风险管理控制的理论分析，对国库现金风险总体结构及主要风险进行识别、分析和应对策略的制定，并从流动性风险、交易对手风险、市场风险和操作风险方面对国库现金管理进行风险细化。结合云南省实际情况，编制相应的云南省国库现金风险管理控制实施指南。,AbstractEN:,KeyWords:373247,373618,53633,EKeyWords:668599,442108,53637,SubjectWords:,LiteratureId:15141307,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:N,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b120230201X20214682001_000_005,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2023-06-05 08:41:01.0,ModifyUser:null,ModifyTime:2024-02-15 10:33:07.0,HitCount:0,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:15141309,DownCount:0,AuthorInfos:,BookPublishDate:2022-11-01 00:00:00.0,SearchTitle:国库现金风险管理控制体系及对商业银行的选择与监管,ISBN:978-7-5228-0582-5,BookTitle:国库现金管理的制度、方法和风险控制研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:,researchorg:,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:,PrizeLevel:,IsExcellence:N,ContentClass:,IsDisabled:N,SearchTitle_2:国库现金风险管理控制体系及对商业银行的选择与监管,_RowNo:8
CommonID:DIR_72553994,ID:15141311,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:717314,name:第六章 云南省国库现金管理模式选择及操作建议,ShortName:,SubName:,EnTitle:,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:15141285,AbstractCH:本文陈述了云南省国库现金管理的原则及总体要求，总结呈现了云南省国库现金管理机构设置情况，并简要介绍了云南省国库现金流量预测分析框架与投资制度。,AbstractEN:,KeyWords:373247,373618,53633,EKeyWords:668599,442108,53637,SubjectWords:,LiteratureId:15141310,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:N,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b120230201X20214682001_000_006,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2023-06-05 08:41:01.0,ModifyUser:null,ModifyTime:2024-02-15 10:33:07.0,HitCount:0,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:15141312,DownCount:0,AuthorInfos:,BookPublishDate:2022-11-01 00:00:00.0,SearchTitle:云南省国库现金管理模式选择及操作建议,ISBN:978-7-5228-0582-5,BookTitle:国库现金管理的制度、方法和风险控制研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:,researchorg:,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:,PrizeLevel:,IsExcellence:N,ContentClass:,IsDisabled:N,SearchTitle_2:云南省国库现金管理模式选择及操作建议,_RowNo:9
CommonID:DIR_72554086,ID:15141314,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:717315,name:第七章 总结及对策建议,ShortName:,SubName:,EnTitle:,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:15141285,AbstractCH:本文提出我国国库现金发展面临的机遇和挑战。接着，针对发现的堵点问题明确了国库现金管理和政府债务管理之间、财政政策与货币政策之间应该互相协调，厘清之间的职责分工关系，以期促成多边共赢、实现我国宏观经济平稳运行。解决以上问题的关键就是要利用好计量模型和数据处理技术，通过对国库现金管理若干主要模型的实际操作，加强各级部门的国库现金风险管理，从而对主要的资金市场化机构——商业银行进行选择和监管。最后本文继续针对云南省国库现金管理的模式提供了选择路径和操作建议。,AbstractEN:,KeyWords:373247,373618,53633,EKeyWords:668599,442108,53637,SubjectWords:,LiteratureId:15141313,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:N,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b120230201X20214682001_000_007,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2023-06-05 08:41:02.0,ModifyUser:null,ModifyTime:2024-02-15 10:33:07.0,HitCount:3,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:15141315,DownCount:0,AuthorInfos:,BookPublishDate:2022-11-01 00:00:00.0,SearchTitle:国库现金管理的制度、方法和风险控制研究总结及对策建议,ISBN:978-7-5228-0582-5,BookTitle:国库现金管理的制度、方法和风险控制研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:,researchorg:,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:,PrizeLevel:,IsExcellence:N,ContentClass:,IsDisabled:N,SearchTitle_2:国库现金管理的制度、方法和风险控制研究总结及对策建议,_RowNo:10
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